Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Схема на документооборота за операции с парични разходи на банката

Прочетете още:
  1. I. Схема на характеристиката.
  2. IV. СХЕМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСА НА РАЗПРОСТРАНЯВАЩИТЕ УПРАЖНЕНИЯ
  3. IV. Технологична схема
  4. АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА
  5. Анализ на активните банкови операции
  6. Анализ на основните конкуренти (схема и описание)
  7. Анализ на пасивните операции на банката
  8. ОДИТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ВАЛУТА НА БАНКАТА
  9. Одит на емитирането на ценни книжа на банката и операции за тяхното наемане
  10. Одит на дългосрочни банкови заеми
  11. Одит на търговските операции на банка с ценни книжа
  12. Одит на кореспондентски отношения с чуждестранни банки

(въз основа на чека на касата)

Счетоводител (оператор)


Контролер 7; 8


Ръководител на канцеларията


1. Получаване на аванс от паричния мениджър в началото на работния ден срещу получаване в счетоводната книга за получените и издадените ценности f.№0402124.

2. Регистрация на получената сума в книгата на сметката на получените и дадени стойности ф.№0402124. Прехвърлянето се извършва без отчитане.

3. Получаване на регистрирана касова бележка от клиента.

4. Проверка на точността на проверката.

5. Прехвърляне на контролната марка от чека на клиента до клиента за представяне пред касата.

6. Прехвърляне на чек на контролера.

7. Проверка на верността на проекта за проверка и съответствието на подписа на оператора с съществуващата извадка.

8. Подписване на чек, записване на размера на чек в касата за сметка.

9. Прехвърляне на чека към касата срещу разписката в списанието за прехвърляне на чекове.

10. Проверка на самоличността на подписите на длъжностните лица с наличните проби и правилността на проверката.

11. Изготвяне на размера на парите, които трябва да бъдат екстрадирани.

12. Повикване на клиента с номер на чек.

13. Представяне от клиента на контролната марка и съобщение за получената сума.

14. Съответствие на номера на контролния печат с номера на проверката, залепване на марката до проверката.

15. Изпращане на чек на клиента за подписване.

16. Преизчислете паричните средства в присъствието на клиента.

17. Съчетаване на подписа на клиента с получаването на пари в документ за разход с подпис в паспорта;

18. Издаване на пари на клиента *, подписване на чека.

* Издадените пари, опаковани в пълни и непълни пакети, клиентските чекове, които не се отклоняват от касовия апарат, на пакетите и корените, непълните корени и пакетите в учтив брой в присъствието на касата. Клиентът има право да преизчислява учтиво всички получени пари. За тази цел тя се препраща от касата към помещенията на клиента. Издава се удостоверение за недостиг или излишък на пари.

Обмяната на парични средства се извършва от касата въз основа на извлечение, направено от клиента или касов апарат за размяната на парични средства в произволна форма в едно копие. В заявлението за промяна на паричните средства се поставя името на организацията или фамилното име, инициалите на физическото лице, датата на изготвяне на заявлението, сумата на паричните средства в цифри и думи, номерът и наименованието на банкнотите, монетите на Банката на Русия, които ще се обменят, и подписа на клиента.



За парични транзакции в следоперативно време на кредитната организация, в почивните дни, неработни ваканции, паричните средства се издават от касиера на касата на касовото нареждане 0402009.


1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)