Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Етап 8. Изборът на ефективни форми на регулиране на средния баланс на паричните активи

Прочетете още:
  1. А) Набор от проби
  2. II Избор на схема на станцията
  3. III. Заради каква е борбата на изборите?
  4. III. Определяне на оптималното ниво на паричните средства.
  5. IV. Особености на правната регулация на труда на бременни жени
  6. VII.1. Нещата като обект на правна уредба
  7. А) Първичен избор на пътя на живота.
  8. Анализ на паричните потоци
  9. Анализ на паричните потоци по пряк и косвен метод
  10. Анализ на паричните потоци
  11. Анализ на паричните потоци на дружеството
  12. Анализ на паричните потоци.

Такова регулиране се извършва, за да се гарантира постоянната платежоспособност на предприятието и да се намалят очакваните максимални и средни изисквания за салдата на паричните активи.

Основният метод тук е да се коригира потокът от бъдещи плащания, който включва:

· Проучване на обхвата на колебанията в баланса на паричните активи на предприятието в контекста на отделните месеци или десетилетия (въз основа на плана (бюджета) на приходите и разходите на фондовете през следващото тримесечие). За периода на планиране са установени стойностите на минималния, максималния и средния баланс на паричните активи. Тези стойности могат да се изчислят и въз основа на чуждите методи, споменати по-рано (моделът Baumol, моделът Miller-Orr, моделът Stone, симулацията Monte Carlo и т.н.)

· Регулиране на десетдневните периоди на харчене на пари (заедно с приходите им), което ви позволява да минимизирате оставащите парични средства в рамките на всеки месец и тримесечие като цяло.

· Оптимизиране на стойностите на остатъците от парични активи, като се вземе предвид предвиденият размер на тяхното застрахователно салдо.

Чуждестранните изследователи предлагат и редица методи за намаляване на размера на минималните необходими средства по сметката. Те включват:

· Синхронизиране на паричните потоци;

· Използване на транзитни средства;

· Ускоряване на паричните постъпления;

· Пространствено-времева оптимизация на банковите селища;

· Контрол на плащанията.

Етап 9. Осигуряване на икономически ефективно използване на временно освободени парични средства.

Размерът на паричните активи, освободени в хода на изпълнението на предходния етап, се реинвестира в краткосрочни финансови инструменти или в други видове активи. Това свежда до минимум нивото на загуба на алтернативен доход в процеса на съхраняване на паричните активи и тяхната анти-инфлационна защита. Основните дейности на този етап са:

· Споразумение с банката за условията за текущо съхранение на салдото на паричните активи с изплащане на лихвите по депозитите по средния размер на този баланс;

· Използване на краткосрочни инструменти за парични инвестиции за временно съхраняване на застрахователни и инвестиционни салда на паричните активи;

· Използването на капиталови инструменти с висока доходност за инвестиране на резерва и свободното салдо на паричните активи, но осигурява достатъчно ликвидност на тези инструменти на финансовия пазар.

·


1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Когато използвате този материал, свържете се с bseen2.biz (0.017 сек.)